Финансовый план

№ п/п

Показатели

Сумма в 1-й год деятельности

1.

Средства на начало года (отчетного периода)

-

2.

Приход денежных средств, всего (сумма строк 2.1-2.5) в том числе:

635 800,00

2.1.

Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН

8 800,00

2.2.

Личные сбережения

60 000,00

2.3.

Выручка (продажи)

567 000,00

2.4.

Полученные кредиты банков

-

2.5.

Прочие поступления

-

3.

Расход денежных средств, всего в том числе:

556 700,57

3.1.

Организационные расходы

-

3.2.

Приобретение оборудования, инструментов

18 495,00

3.3.

Приобретение нематериальных активов

-

3.4.

Оплата сырья, материалов, товаров

211 491,00

3.5.

Расходы на оплату труда наемных работников

-

3.6.

Страховые взносы на социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование наемных работников

-

3.7.

Услуги сторонних организаций (аренда, энергозатраты и т.п.)

180 000,00

3.8.

Транспортные расходы

-

3.9.

Аренда земельного участка

-

3.10.

Расходы на оплату процентов по полученным кредитам

-

3.11.

Расходы на рекламу и представительские расходы

-

3.12.

Расходы на страхование/ремонт

-

3.13.

Резервный фонд предприятия

15 120,00

3.14.

Налоговые выплаты

14 386,32

3.15.

Страховые взносы за предпринимателя в виде фиксированного платежа

17 208,25

3.16.

Сумма средств, изымаемых на личное потребление

100 000,00

4.

Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств (строка 2 - строка 3)

79 099,43

5.

Средства на конец года (отчетного периода) (строка 1 + строка 4)

79 099,43